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博时乐享混合A(012218)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,377,308.91	21,705,153.08	-4,952,344.76	14,703,470.30
利息合计	636,050.21	1,098,581.07	647,359.89	1,055,351.16
其中：存款利息收入	64,411.07	419,193.55	232,533.06	476,302.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	571,639.14	679,387.52	414,826.83	579,048.31
投资收益合计	-5,974,709.52	33,623,433.52	-784,716.12	-48,624,950.17
其中：股票投资收益	-8,839,991.34	16,908,927.87	-10,231,387.09	-72,214,945.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,482,565.88	13,391,984.40	6,754,274.97	20,921,496.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	382,715.94	3,322,521.25	2,692,396.00	2,668,498.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,960,147.56	-13,183,447.86	-4,976,499.53	62,271,763.58
其他收入	1,202.84	166,586.35	161,511.00	1,305.73
费用	2,154,574.28	8,148,454.82	4,561,113.68	12,151,302.19
管理人报酬	1,488,537.89	3,709,086.35	1,974,853.14	5,126,500.61
基金托管费	496,179.35	1,236,362.05	658,284.36	1,708,833.42
销售服务费	40,466.61	99,064.71	52,295.72	135,128.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	696.85	2,822,384.92	1,738,588.71	4,898,532.40
其中：卖出回购金融资产支出	696.85	2,822,384.92	1,738,588.71	4,898,532.40
其他费用	116,413.45	241,116.03	117,943.00	223,137.43
利润总额	-3,531,883.19	13,556,698.26	-9,513,458.44	2,552,168.11

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