中银通利债券C(012205)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银通利债券C(012205)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,890,731.46	9,624,156.49	7,504,658.65	7,352,590.70
利息合计	2,458.74	45,200.27	24,661.88	88,085.35
其中：存款利息收入	2,365.64	32,971.39	22,822.74	58,279.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93.10	12,228.88	1,839.14	29,805.74
投资收益合计	1,512,190.84	4,663,853.74	2,789,243.70	8,893,954.29
其中：股票投资收益	-648,691.83	-6,251,300.60	-4,318,645.76	-4,435,260.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,973,260.24	10,200,949.56	6,762,616.39	11,852,649.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	187,622.43	714,204.78	345,273.07	1,476,565.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,349,582.09	4,913,962.24	4,690,402.60	-1,629,486.00
其他收入	26,499.79	1,140.24	350.47	37.06
费用	637,924.90	2,186,424.89	1,487,863.41	4,671,781.06
管理人报酬	266,914.02	984,224.23	655,303.47	2,129,746.55
基金托管费	57,195.96	210,905.34	140,422.25	456,374.25
销售服务费	24,130.55	6,674.07	3,843.76	10,550.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	218,329.59	778,865.28	584,190.63	1,873,235.34
其中：卖出回购金融资产支出	218,329.59	778,865.28	584,190.63	1,873,235.34
其他费用	70,211.31	199,191.27	99,573.66	194,382.34
利润总额	3,252,806.56	7,437,731.60	6,016,795.24	2,680,809.64

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