中银通利债券A(012204)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银通利债券A(012204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,624,156.49	7,504,658.65	7,352,590.70	7,440,010.17
利息合计	45,200.27	24,661.88	88,085.35	45,100.97
其中：存款利息收入	32,971.39	22,822.74	58,279.61	30,752.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,228.88	1,839.14	29,805.74	14,348.56
投资收益合计	4,663,853.74	2,789,243.70	8,893,954.29	3,903,963.63
其中：股票投资收益	-6,251,300.60	-4,318,645.76	-4,435,260.90	-2,566,892.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,200,949.56	6,762,616.39	11,852,649.87	5,554,192.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	714,204.78	345,273.07	1,476,565.32	916,663.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,913,962.24	4,690,402.60	-1,629,486.00	3,490,938.69
其他收入	1,140.24	350.47	37.06	6.88
费用	2,186,424.89	1,487,863.41	4,671,781.06	2,431,578.15
管理人报酬	984,224.23	655,303.47	2,129,746.55	1,088,902.62
基金托管费	210,905.34	140,422.25	456,374.25	233,336.29
销售服务费	6,674.07	3,843.76	10,550.23	5,327.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	778,865.28	584,190.63	1,873,235.34	1,005,594.31
其中：卖出回购金融资产支出	778,865.28	584,190.63	1,873,235.34	1,005,594.31
其他费用	199,191.27	99,573.66	194,382.34	95,258.90
利润总额	7,437,731.60	6,016,795.24	2,680,809.64	5,008,432.02

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