中加消费优选混合C(012203)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加消费优选混合C(012203)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,626,360.67	13,183,364.50	-1,005,006.15	-44,356,776.00
利息合计	44,740.33	110,707.56	53,731.30	185,997.64
其中：存款利息收入	44,740.33	110,707.56	53,731.30	185,997.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,107,939.68	-6,512,311.02	-25,456,734.50	-30,055,202.67
其中：股票投资收益	9,814,070.27	-10,350,617.49	-27,883,562.07	-32,539,216.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,198.78	36,093.03	24,682.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,282,670.63	3,802,213.44	2,402,145.10	2,484,014.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,418,650.09	19,582,583.50	24,397,141.42	-14,522,016.22
其他收入	55,030.57	2,384.46	855.63	34,445.25
费用	1,533,954.65	3,296,119.08	1,715,845.66	6,089,078.32
管理人报酬	1,181,340.56	2,490,905.72	1,289,955.18	4,622,809.63
基金托管费	196,890.06	415,151.03	214,992.55	770,468.30
销售服务费	64,655.82	183,631.64	108,289.56	486,991.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,068.21	206,430.69	102,608.37	208,808.75
利润总额	15,092,406.02	9,887,245.42	-2,720,851.81	-50,445,854.32

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