中加消费优选混合A(012202)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加消费优选混合A(012202)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,183,364.50	-1,005,006.15	-44,356,776.00	7,023,456.26
利息合计	110,707.56	53,731.30	185,997.64	112,171.02
其中：存款利息收入	110,707.56	53,731.30	185,997.64	112,171.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,512,311.02	-25,456,734.50	-30,055,202.67	22,506,052.36
其中：股票投资收益	-10,350,617.49	-27,883,562.07	-32,539,216.70	21,004,086.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,093.03	24,682.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,802,213.44	2,402,145.10	2,484,014.03	1,501,965.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,582,583.50	24,397,141.42	-14,522,016.22	-15,620,516.33
其他收入	2,384.46	855.63	34,445.25	25,749.21
费用	3,296,119.08	1,715,845.66	6,089,078.32	3,833,616.93
管理人报酬	2,490,905.72	1,289,955.18	4,622,809.63	2,903,931.87
基金托管费	415,151.03	214,992.55	770,468.30	483,988.65
销售服务费	183,631.64	108,289.56	486,991.64	341,318.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,430.69	102,608.37	208,808.75	104,377.78
利润总额	9,887,245.42	-2,720,851.81	-50,445,854.32	3,189,839.33

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