国金核心资产一年持有A(012198)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金核心资产一年持有A(012198)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,123,355.47	10,658,953.75	-32,750,615.35	-28,320,771.44
利息合计	15,445.34	7,740.57	20,689.38	12,354.29
其中：存款利息收入	15,445.34	7,740.57	20,689.38	12,354.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,752,193.54	7,065,904.03	-28,963,351.94	-11,293,867.66
其中：股票投资收益	13,600,490.49	6,462,032.43	-35,553,545.53	-13,800,205.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	392.95	-	14,810.97	14,810.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,151,310.10	603,871.60	6,575,382.62	2,491,527.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,355,716.59	3,585,309.15	-3,807,952.79	-17,039,258.07
其他收入	-	-	-	-
费用	1,559,941.51	789,857.89	2,495,759.66	1,467,301.90
管理人报酬	1,093,812.50	547,245.73	1,812,019.22	1,084,931.86
基金托管费	182,302.03	91,207.60	302,003.18	180,821.98
销售服务费	175,636.81	86,726.75	210,747.69	116,640.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,190.17	64,677.81	170,989.57	84,907.56
利润总额	14,563,413.96	9,869,095.86	-35,246,375.01	-29,788,073.34

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