国金核心资产一年持有A(012198)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金核心资产一年持有A(012198)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,981,387.75	16,123,355.47	10,658,953.75	-32,750,615.35
利息合计	3,297.47	15,445.34	7,740.57	20,689.38
其中：存款利息收入	3,297.47	15,445.34	7,740.57	20,689.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-390,851.23	14,752,193.54	7,065,904.03	-28,963,351.94
其中：股票投资收益	-1,166,906.60	13,600,490.49	6,462,032.43	-35,553,545.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	392.95	-	14,810.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	776,055.37	1,151,310.10	603,871.60	6,575,382.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,368,941.51	1,355,716.59	3,585,309.15	-3,807,952.79
其他收入	-	-	-	-
费用	747,860.52	1,559,941.51	789,857.89	2,495,759.66
管理人报酬	520,587.46	1,093,812.50	547,245.73	1,812,019.22
基金托管费	86,764.57	182,302.03	91,207.60	302,003.18
销售服务费	85,908.55	175,636.81	86,726.75	210,747.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,599.94	108,190.17	64,677.81	170,989.57
利润总额	6,233,527.23	14,563,413.96	9,869,095.86	-35,246,375.01

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