招商品质生活混合A(012196)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商品质生活混合A(012196)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	84,145,204.11	54,582,175.99	-100,083,714.38	-316,660,849.85
利息合计	898,440.55	3,869,770.28	2,065,471.57	2,739,014.71
其中：存款利息收入	247,579.51	1,581,538.54	712,247.70	1,479,941.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	650,861.04	2,288,231.74	1,353,223.87	1,259,073.03
投资收益合计	90,119,300.89	-99,147,984.42	-138,723,029.12	-633,024,699.01
其中：股票投资收益	77,248,263.37	-121,717,004.12	-151,020,683.34	-653,777,227.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.18	31,618.52	-	510,735.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-350,215.45	-77,878.35	-	-
股利收益	13,221,252.79	22,615,279.53	12,297,654.22	20,241,792.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,877,932.18	149,761,444.80	36,529,474.86	313,534,580.99
其他收入	5,394.85	98,945.33	44,368.31	90,253.46
费用	10,259,169.28	22,640,625.12	11,753,068.51	33,347,731.02
管理人报酬	7,428,081.16	16,332,713.43	8,455,879.15	24,628,923.98
基金托管费	1,238,013.59	2,722,118.97	1,409,313.23	4,104,820.77
销售服务费	1,462,165.38	3,327,469.76	1,760,938.26	4,336,101.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,334.88	258,290.77	126,937.87	277,865.15
利润总额	73,886,034.83	31,941,550.87	-111,836,782.89	-350,008,580.87

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