万家瑞泽回报一年持有混合(012195)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,142,172.32 |
6,981,248.86 |
4,647,154.08 |
5,440,251.14 |
| 利息合计 |
18,830.89 |
14,065.69 |
50,283.69 |
25,684.32 |
| 其中：存款利息收入 |
11,449.55 |
6,684.35 |
21,479.26 |
11,754.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,381.34 |
7,381.34 |
28,804.43 |
13,929.79 |
| 投资收益合计 |
7,100,608.29 |
492,228.00 |
6,500,253.72 |
5,074,808.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,097,853.39 |
-4,268,264.87 |
-4,644,254.61 |
-1,233,821.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,479,658.73 |
4,435,764.17 |
10,486,829.38 |
5,647,514.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
718,802.95 |
324,728.70 |
657,678.95 |
661,115.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,022,733.14 |
6,474,955.17 |
-1,903,383.33 |
339,758.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,748,472.96 |
1,610,325.09 |
4,450,560.66 |
2,402,025.98 |
| 管理人报酬 |
1,264,502.60 |
733,235.80 |
2,183,132.03 |
1,227,684.25 |
| 基金托管费 |
237,094.22 |
137,481.72 |
409,337.30 |
230,190.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,045,611.36 |
637,370.62 |
1,644,119.85 |
830,414.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,045,611.36 |
637,370.62 |
1,644,119.85 |
830,414.08 |
| 其他费用 |
199,711.14 |
101,539.50 |
207,261.34 |
108,770.41 |
| 利润总额 |
10,393,699.36 |
5,370,923.77 |
196,593.42 |
3,038,225.16 |
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