泓德睿诚混合A(012193)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德睿诚混合A(012193) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德睿诚混合A(012193)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,026,357.61	-34,848,340.34	-269,853,055.11	-129,271,986.41
利息合计	423,802.75	51,822.66	344,671.10	94,949.94
其中：存款利息收入	382,290.70	51,822.66	250,305.49	77,241.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,512.05	-	94,365.61	17,708.07
投资收益合计	-262,020,215.30	-113,742,034.26	-75,436,528.15	-59,933,651.51
其中：股票投资收益	-275,817,584.77	-122,438,369.91	-88,164,660.75	-68,848,716.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,380,167.66	982,134.46	2,101,753.09	1,135,571.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,417,201.81	7,714,201.19	10,626,379.51	7,779,494.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	349,618,156.60	78,840,041.38	-194,765,756.88	-69,437,373.63
其他收入	4,613.56	1,829.88	4,558.82	4,088.79
费用	12,135,902.90	6,119,184.15	20,129,523.95	11,840,153.26
管理人报酬	9,780,126.36	4,928,761.60	16,406,847.44	9,692,884.28
基金托管费	1,630,021.05	821,460.23	2,734,474.57	1,615,480.70
销售服务费	511,262.97	259,933.42	748,918.54	412,982.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,492.52	109,028.90	239,279.95	118,803.36
利润总额	75,890,454.71	-40,967,524.49	-289,982,579.06	-141,112,139.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年