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泓德睿诚混合A(012193)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,412,901.18	88,026,357.61	-34,848,340.34	-269,853,055.11
利息合计	153,883.27	423,802.75	51,822.66	344,671.10
其中：存款利息收入	84,984.37	382,290.70	51,822.66	250,305.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,898.90	41,512.05	-	94,365.61
投资收益合计	44,333,040.94	-262,020,215.30	-113,742,034.26	-75,436,528.15
其中：股票投资收益	35,537,211.37	-275,817,584.77	-122,438,369.91	-88,164,660.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	726,231.50	1,380,167.66	982,134.46	2,101,753.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,069,598.07	12,417,201.81	7,714,201.19	10,626,379.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,075,557.40	349,618,156.60	78,840,041.38	-194,765,756.88
其他收入	1,534.37	4,613.56	1,829.88	4,558.82
费用	6,026,959.68	12,135,902.90	6,119,184.15	20,129,523.95
管理人报酬	4,860,712.35	9,780,126.36	4,928,761.60	16,406,847.44
基金托管费	810,118.71	1,630,021.05	821,460.23	2,734,474.57
销售服务费	247,119.27	511,262.97	259,933.42	748,918.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,009.35	214,492.52	109,028.90	239,279.95
利润总额	26,385,941.50	75,890,454.71	-40,967,524.49	-289,982,579.06

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