华安优势龙头混合C(012189)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安优势龙头混合C(012189)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,136,517.66	-44,310,360.14	-167,809,915.20	-114,528,887.66
利息合计	226,318.05	45,973.29	156,989.37	94,573.68
其中：存款利息收入	226,318.05	45,973.29	156,989.37	94,573.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-204,710,994.63	-96,475,204.27	-48,529,690.61	-13,747,261.27
其中：股票投资收益	-209,339,105.51	-99,474,474.77	-54,239,780.68	-18,677,536.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	645,948.17	1,011.25	276,770.58	276,770.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,982,162.71	2,998,259.25	5,433,319.49	4,653,504.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	209,453,040.96	52,108,576.95	-119,462,232.02	-100,890,441.26
其他收入	168,153.28	10,293.89	25,018.06	14,241.19
费用	5,815,915.64	2,801,477.40	9,925,823.04	6,145,538.78
管理人报酬	4,695,234.01	2,243,298.38	8,100,788.13	5,044,391.23
基金托管费	782,538.99	373,883.06	1,350,131.31	840,731.88
销售服务费	162,845.34	85,483.29	266,815.54	150,331.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,295.01	98,812.67	208,087.46	110,083.17
利润总额	-679,397.98	-47,111,837.54	-177,735,738.24	-120,674,426.44

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