华安优势龙头混合C(012189)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安优势龙头混合C(012189)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,703,201.92	5,136,517.66	-44,310,360.14	-167,809,915.20
利息合计	167,552.84	226,318.05	45,973.29	156,989.37
其中：存款利息收入	167,552.84	226,318.05	45,973.29	156,989.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,513,937.45	-204,710,994.63	-96,475,204.27	-48,529,690.61
其中：股票投资收益	19,365,879.65	-209,339,105.51	-99,474,474.77	-54,239,780.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,021.00	645,948.17	1,011.25	276,770.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,059,036.80	3,982,162.71	2,998,259.25	5,433,319.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,016,354.29	209,453,040.96	52,108,576.95	-119,462,232.02
其他收入	5,357.34	168,153.28	10,293.89	25,018.06
费用	3,467,078.52	5,815,915.64	2,801,477.40	9,925,823.04
管理人报酬	2,826,158.76	4,695,234.01	2,243,298.38	8,100,788.13
基金托管费	471,026.44	782,538.99	373,883.06	1,350,131.31
销售服务费	81,370.17	162,845.34	85,483.29	266,815.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,522.98	175,295.01	98,812.67	208,087.46
利润总额	39,236,123.40	-679,397.98	-47,111,837.54	-177,735,738.24

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