招商品质成长混合A(012186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商品质成长混合A(012186)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	220,194,202.37	-234,525,448.10	-268,782,685.58	-235,339,113.29
利息合计	146,180.35	437,926.91	288,306.87	756,265.83
其中：存款利息收入	146,180.35	437,926.91	288,306.87	756,265.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-69,333,777.03	-109,661,153.06	-44,283,852.84	-287,160,456.70
其中：股票投资收益	-76,189,477.18	-124,713,742.29	-54,762,600.61	-300,806,272.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,545,774.36	3,545,774.36	200,496.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	2,643.80
股利收益	6,855,700.15	11,506,814.87	6,932,973.41	13,442,674.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	289,357,161.69	-125,363,740.22	-224,834,689.95	50,997,226.31
其他收入	24,637.36	61,518.27	47,550.34	67,851.27
费用	8,222,691.24	17,576,693.99	9,230,734.97	29,203,842.84
管理人报酬	5,925,751.66	12,702,028.27	6,672,475.06	21,587,212.34
基金托管费	987,625.25	2,117,004.67	1,112,079.18	3,597,868.68
销售服务费	1,206,461.16	2,560,097.09	1,347,235.69	3,794,827.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,853.17	197,555.64	98,936.72	223,915.59
利润总额	211,971,511.13	-252,102,142.09	-278,013,420.55	-264,542,956.13

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