招商品质成长混合A(012186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商品质成长混合A(012186)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-234,525,448.10	-268,782,685.58	-235,339,113.29	-165,518,849.49
利息合计	437,926.91	288,306.87	756,265.83	451,330.05
其中：存款利息收入	437,926.91	288,306.87	756,265.83	451,330.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-109,661,153.06	-44,283,852.84	-287,160,456.70	-137,190,852.27
其中：股票投资收益	-124,713,742.29	-54,762,600.61	-300,806,272.22	-149,388,263.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,545,774.36	3,545,774.36	200,496.77	139,910.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	2,643.80	2,643.80
股利收益	11,506,814.87	6,932,973.41	13,442,674.95	12,054,857.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-125,363,740.22	-224,834,689.95	50,997,226.31	-28,820,231.38
其他收入	61,518.27	47,550.34	67,851.27	40,904.11
费用	17,576,693.99	9,230,734.97	29,203,842.84	17,466,472.67
管理人报酬	12,702,028.27	6,672,475.06	21,587,212.34	13,079,951.40
基金托管费	2,117,004.67	1,112,079.18	3,597,868.68	2,179,991.88
销售服务费	2,560,097.09	1,347,235.69	3,794,827.16	2,091,478.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,555.64	98,936.72	223,915.59	115,041.68
利润总额	-252,102,142.09	-278,013,420.55	-264,542,956.13	-182,985,322.16

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