广发沪港深精选混合A(012182)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发沪港深精选混合A(012182)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,579,471.71	5,799,291.93	-8,434,556.65	1,132,151.87
利息合计	29,725.16	15,299.91	27,911.82	15,505.49
其中：存款利息收入	29,725.16	15,299.91	27,911.82	15,505.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,541,397.10	-4,463,691.21	2,127,463.90	9,472,566.04
其中：股票投资收益	191,695.59	-5,491,132.35	334,326.81	8,171,965.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,238.44	6,547.04	78,216.99	79,972.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,338,463.07	1,020,894.10	1,714,920.10	1,220,627.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,842,859.90	10,193,962.57	-10,600,307.63	-8,362,329.99
其他收入	165,489.55	53,720.66	10,375.26	6,410.33
费用	1,491,049.82	656,901.42	1,591,930.60	948,683.04
管理人报酬	1,024,712.23	471,948.27	1,205,672.89	708,786.47
基金托管费	170,785.36	78,658.05	200,945.45	118,131.10
销售服务费	131,599.51	44,705.65	61,271.08	34,793.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,952.72	61,589.45	124,041.02	86,971.90
利润总额	12,088,421.89	5,142,390.51	-10,026,487.25	183,468.83

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