中银智能制造股票C(012181)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银智能制造股票C(012181)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	84,857,992.05	113,585,436.20	-89,683,302.22	-270,192,037.59
利息合计	92,753.65	353,575.92	134,349.23	1,313,038.18
其中：存款利息收入	92,753.65	353,575.92	134,349.23	1,313,038.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,879,581.81	-89,527,686.80	-202,414,081.18	98,733,293.98
其中：股票投资收益	88,870,185.52	-115,105,671.26	-218,199,556.94	78,568,208.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,653.28	3,375,515.61	2,585,705.48	2,096,400.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,782,743.01	22,202,468.85	13,199,770.28	18,068,684.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,268,684.36	201,333,732.45	112,422,433.53	-371,180,003.74
其他收入	154,340.95	1,425,814.63	173,996.20	941,633.99
费用	8,534,546.82	19,778,077.74	10,020,277.46	31,049,285.98
管理人报酬	6,995,279.12	16,221,001.61	8,246,042.20	25,571,805.58
基金托管费	1,165,879.88	2,703,500.18	1,374,340.32	4,261,967.67
销售服务费	274,188.64	637,006.95	286,563.27	989,963.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,926.44	6,926.44	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,926.44	6,926.44	-
其他费用	99,199.18	209,616.07	106,378.74	225,439.01
利润总额	76,323,445.23	93,807,358.46	-99,703,579.68	-301,241,323.57

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