华泰保兴价值成长C(012177)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰保兴价值成长C(012177) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴价值成长C(012177)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	956,547.45	17,348,572.25	3,430,007.68	-2,207,464.96
利息合计	45,981.39	81,325.01	29,256.93	84,130.10
其中：存款利息收入	45,981.39	81,140.31	29,072.23	84,130.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	184.70	184.70	-
投资收益合计	8,008,484.40	6,320,345.77	2,898,158.24	-6,439,611.68
其中：股票投资收益	5,882,219.48	2,934,820.73	1,690,338.78	-6,939,543.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,752.78	-	-	31,127.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,114,512.14	3,385,525.04	1,207,819.46	468,803.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,102,642.16	10,919,753.64	500,278.82	4,138,826.74
其他收入	4,723.82	27,147.83	2,313.69	9,189.88
费用	811,916.14	1,260,216.42	459,787.20	1,498,093.79
管理人报酬	639,388.70	1,010,672.19	351,660.26	1,188,749.10
基金托管费	79,923.52	126,333.99	43,957.50	129,307.91
销售服务费	8,301.19	12,810.24	6,276.76	15,036.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	110,400.00	57,892.68	165,000.00
利润总额	144,631.31	16,088,355.83	2,970,220.48	-3,705,558.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年