易方达稳健增利混合C(012176)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达稳健增利混合C(012176)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,023,584.58	28,755,932.11	-78,488,355.85	-36,640,871.98
利息合计	51,740.31	24,316.32	47,925.19	21,463.18
其中：存款利息收入	51,740.31	24,316.32	47,925.19	21,463.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,003,834.92	-4,142,476.08	-42,316,275.61	-51,627,374.46
其中：股票投资收益	-76,410,004.37	-20,697,309.09	-71,256,011.19	-68,345,471.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,903,121.44	9,312,047.43	16,116,153.75	8,581,143.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,503,048.01	7,242,785.58	12,823,581.83	8,136,954.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	148,939,401.54	32,851,977.59	-36,324,404.34	14,897,842.04
其他收入	36,277.65	22,114.28	104,398.91	67,197.26
费用	16,645,212.57	8,730,708.61	19,213,356.49	10,196,677.33
管理人报酬	10,815,471.85	5,501,340.19	13,158,436.97	6,976,017.41
基金托管费	1,802,578.54	916,890.01	2,497,030.98	1,453,336.99
销售服务费	137,341.69	68,762.24	159,207.77	83,318.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,660,653.01	2,105,234.69	3,117,108.30	1,543,836.73
其中：卖出回购金融资产支出	3,660,653.01	2,105,234.69	3,117,108.30	1,543,836.73
其他费用	228,504.90	138,224.38	281,333.98	140,094.94
利润总额	88,378,372.01	20,025,223.50	-97,701,712.34	-46,837,549.31

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