易方达稳健增利混合A(012175)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达稳健增利混合A(012175) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达稳健增利混合A(012175)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,139,127.12	105,023,584.58	28,755,932.11	-78,488,355.85
利息合计	33,848.22	51,740.31	24,316.32	47,925.19
其中：存款利息收入	33,848.22	51,740.31	24,316.32	47,925.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,235,765.53	-44,003,834.92	-4,142,476.08	-42,316,275.61
其中：股票投资收益	-4,177,290.96	-76,410,004.37	-20,697,309.09	-71,256,011.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,104,032.07	16,903,121.44	9,312,047.43	16,116,153.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,309,024.42	15,503,048.01	7,242,785.58	12,823,581.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,854,812.43	148,939,401.54	32,851,977.59	-36,324,404.34
其他收入	14,700.94	36,277.65	22,114.28	104,398.91
费用	6,584,132.34	16,645,212.57	8,730,708.61	19,213,356.49
管理人报酬	5,090,238.12	10,815,471.85	5,501,340.19	13,158,436.97
基金托管费	848,373.04	1,802,578.54	916,890.01	2,497,030.98
销售服务费	65,615.84	137,341.69	68,762.24	159,207.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	466,821.22	3,660,653.01	2,105,234.69	3,117,108.30
其中：卖出回购金融资产支出	466,821.22	3,660,653.01	2,105,234.69	3,117,108.30
其他费用	112,751.77	228,504.90	138,224.38	281,333.98
利润总额	17,554,994.78	88,378,372.01	20,025,223.50	-97,701,712.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年