国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-36,386,804.14	-121,442,128.04	-137,709,816.25	-7,874,058.52
利息合计	150,612.38	82,016.90	202,809.23	153,222.57
其中：存款利息收入	150,612.38	82,016.90	202,809.23	153,222.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-161,534,261.57	-120,390,659.39	-170,586,679.17	-104,419,757.18
其中：股票投资收益	-176,359,497.25	-131,632,124.49	-190,160,124.43	-120,158,448.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	889,981.93	471,779.46	2,183,898.12	1,482,864.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,935,253.75	10,769,685.64	17,389,547.14	14,255,826.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,996,845.05	-1,133,485.55	32,674,053.69	96,392,476.09
其他收入	-	-	-	-
费用	13,291,353.58	6,940,890.17	22,199,487.25	13,199,502.15
管理人报酬	10,062,523.93	5,229,132.80	17,064,659.98	10,232,738.70
基金托管费	1,677,087.31	871,522.11	2,844,109.95	1,705,456.45
销售服务费	1,358,897.82	709,521.30	2,025,501.61	1,129,824.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,842.15	130,711.85	265,198.63	131,469.35
利润总额	-49,678,157.72	-128,383,018.21	-159,909,303.50	-21,073,560.67

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