国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	104,131,233.61	-36,386,804.14	-121,442,128.04	-137,709,816.25
利息合计	72,637.69	150,612.38	82,016.90	202,809.23
其中：存款利息收入	72,637.69	150,612.38	82,016.90	202,809.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,246,101.69	-161,534,261.57	-120,390,659.39	-170,586,679.17
其中：股票投资收益	15,214,980.65	-176,359,497.25	-131,632,124.49	-190,160,124.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,757.24	889,981.93	471,779.46	2,183,898.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,901,363.80	13,935,253.75	10,769,685.64	17,389,547.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,812,494.23	124,996,845.05	-1,133,485.55	32,674,053.69
其他收入	-	-	-	-
费用	6,389,196.28	13,291,353.58	6,940,890.17	22,199,487.25
管理人报酬	4,841,129.61	10,062,523.93	5,229,132.80	17,064,659.98
基金托管费	806,854.90	1,677,087.31	871,522.11	2,844,109.95
销售服务费	645,304.14	1,358,897.82	709,521.30	2,025,501.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,907.63	192,842.15	130,711.85	265,198.63
利润总额	97,742,037.33	-49,678,157.72	-128,383,018.21	-159,909,303.50

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