华夏永顺一年持有混合C(012171)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏永顺一年持有混合C(012171)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,387,248.45	44,597,954.93	-1,632,906.54	12,583,045.61
利息合计	26,931.14	109,463.86	57,957.48	161,528.06
其中：存款利息收入	17,713.20	75,786.49	36,439.55	88,528.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,217.94	33,677.37	21,517.93	72,999.54
投资收益合计	28,583,036.56	-2,201,943.21	-16,260,858.24	2,323,783.91
其中：股票投资收益	22,091,721.67	-13,888,405.13	-21,330,118.40	-17,183,591.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,804,508.44	9,309,552.04	3,684,063.99	17,144,182.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-2,443.41
股利收益	686,806.45	2,376,909.88	1,385,196.17	2,365,635.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,222,719.25	46,690,434.28	14,569,994.22	10,097,733.64
其他收入	-	-	-	-
费用	2,487,622.73	7,889,910.50	4,221,600.62	10,360,178.45
管理人报酬	1,461,544.66	4,541,792.31	2,417,830.31	6,313,124.57
基金托管费	365,386.18	1,135,448.11	604,457.62	1,578,281.17
销售服务费	34,679.93	88,497.39	46,748.23	121,815.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	513,978.13	1,881,167.49	1,020,324.21	2,081,803.88
其中：卖出回购金融资产支出	513,978.13	1,881,167.49	1,020,324.21	2,081,803.88
其他费用	102,445.46	215,094.89	119,317.93	243,900.87
利润总额	18,899,625.72	36,708,044.43	-5,854,507.16	2,222,867.16

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