安信招信一年持有混合A(012161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信招信一年持有混合A(012161)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	664,320.82	14,822,237.73	11,897,865.33	10,623,272.34
利息合计	31,638.04	128,655.18	57,903.06	355,708.01
其中：存款利息收入	4,283.57	97,169.87	48,650.57	290,127.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,354.47	31,485.31	9,252.49	65,580.64
投资收益合计	746,626.91	8,381,312.51	4,955,757.18	12,060,566.07
其中：股票投资收益	-564,473.86	1,590,859.80	663,267.45	3,530,178.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,201,175.52	6,278,391.62	3,860,796.82	7,480,623.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,283.00	-445,806.02	28,924.48	-1,480,912.32
股利收益	124,208.25	957,867.11	402,768.43	2,530,675.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,944.13	6,312,270.04	6,884,205.09	-1,793,001.74
其他收入	-	-	-	-
费用	569,791.33	2,193,544.18	1,377,990.17	4,010,757.17
管理人报酬	294,123.31	1,273,091.59	799,524.99	2,377,333.98
基金托管费	73,530.81	318,272.90	199,881.24	594,333.57
销售服务费	61,921.11	260,897.35	161,175.56	481,937.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,596.95	126,869.13	98,892.40	305,019.74
其中：卖出回购金融资产支出	38,596.95	126,869.13	98,892.40	305,019.74
其他费用	99,917.09	205,920.30	112,897.08	234,903.78
利润总额	94,529.49	12,628,693.55	10,519,875.16	6,612,515.17

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