财通资管健康产业混合A(012159)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管健康产业混合A(012159)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-149,275,310.21	-169,392,684.13	-229,620,601.42	19,776.38
利息合计	466,158.54	259,789.87	554,864.77	300,521.89
其中：存款利息收入	325,411.29	175,727.14	538,847.14	287,326.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,747.25	84,062.73	16,017.63	13,195.71
投资收益合计	-108,217,929.90	-113,612,046.01	-235,703,196.90	81,084,950.02
其中：股票投资收益	-116,640,428.60	-120,473,641.24	-261,255,641.89	60,938,649.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-56,950.02	977.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,479,448.72	6,860,617.78	25,552,444.99	20,146,300.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,733,382.63	-56,203,680.32	3,703,572.49	-82,355,007.92
其他收入	209,843.78	163,252.33	1,824,158.22	989,312.39
费用	13,881,044.92	7,858,154.28	30,629,131.23	18,220,507.26
管理人报酬	10,120,121.22	5,700,912.73	22,518,186.15	13,463,778.69
基金托管费	1,686,686.91	950,152.16	3,753,031.10	2,243,963.14
销售服务费	1,904,189.98	1,101,270.11	4,162,136.48	2,418,811.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,041.43	105,815.15	195,777.50	93,953.89
利润总额	-163,156,355.13	-177,250,838.41	-260,249,732.65	-18,200,730.88

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