汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,555,570.30	180,513,602.55	116,763,838.82	-211,244,965.43
利息合计	322,798.64	800,039.82	389,628.50	891,635.26
其中：存款利息收入	322,798.64	734,130.22	323,718.90	891,635.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	65,909.60	65,909.60	-
投资收益合计	25,121,496.70	40,484,462.97	-38,030,810.02	-222,164,525.46
其中：股票投资收益	17,907,177.41	25,161,756.50	-47,784,137.97	-236,537,857.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	671.95	-	-	178,663.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,213,647.34	15,322,706.47	9,753,327.95	14,194,668.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,111,274.96	139,229,099.76	154,405,020.34	10,027,924.77
其他收入	-	-	-	-
费用	8,057,146.99	15,162,118.67	7,430,005.32	20,360,135.09
管理人报酬	6,740,809.31	12,690,038.88	6,213,786.98	17,110,247.17
基金托管费	1,123,468.24	2,115,006.47	1,035,631.21	2,851,707.93
销售服务费	78,243.03	134,132.47	66,279.28	173,164.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,624.04	222,940.85	114,307.85	225,013.54
利润总额	73,498,423.31	165,351,483.88	109,333,833.50	-231,605,100.52

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