汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	180,513,602.55	116,763,838.82	-211,244,965.43	-65,766,146.70
利息合计	800,039.82	389,628.50	891,635.26	421,139.69
其中：存款利息收入	734,130.22	323,718.90	891,635.26	421,139.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,909.60	65,909.60	-	-
投资收益合计	40,484,462.97	-38,030,810.02	-222,164,525.46	-97,840,218.35
其中：股票投资收益	25,161,756.50	-47,784,137.97	-236,537,857.56	-104,060,528.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	178,663.87	312.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,322,706.47	9,753,327.95	14,194,668.23	6,219,998.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,229,099.76	154,405,020.34	10,027,924.77	31,652,931.96
其他收入	-	-	-	-
费用	15,162,118.67	7,430,005.32	20,360,135.09	12,137,190.33
管理人报酬	12,690,038.88	6,213,786.98	17,110,247.17	10,226,134.95
基金托管费	2,115,006.47	1,035,631.21	2,851,707.93	1,704,355.84
销售服务费	134,132.47	66,279.28	173,164.77	94,472.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,940.85	114,307.85	225,013.54	112,225.94
利润总额	165,351,483.88	109,333,833.50	-231,605,100.52	-77,903,337.03

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