博时研究慧选混合A(012153)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时研究慧选混合A(012153)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,923,491.80	23,414,070.50	-4,039,751.87	2,990,334.72
利息合计	248,919.09	78,702.02	145,898.86	106,665.44
其中：存款利息收入	155,942.57	55,083.01	69,296.46	37,529.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,976.52	23,619.01	76,602.40	69,136.30
投资收益合计	54,028,873.95	24,873,381.72	-2,572,492.47	3,003,324.83
其中：股票投资收益	51,340,005.75	20,240,248.73	-3,592,024.72	2,419,301.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,870,667.94	432,650.75	6,282.56	67.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,341,731.84	496,665.35	-250,219.17	-90,412.47
股利收益	5,901,267.98	3,703,816.89	1,263,468.86	674,368.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-523,414.85	-1,550,295.55	-1,619,272.29	-120,560.04
其他收入	169,113.61	12,282.31	6,114.03	904.49
费用	3,432,937.59	1,285,560.30	2,237,471.05	1,263,184.29
管理人报酬	2,355,330.03	899,929.66	1,685,170.39	956,562.22
基金托管费	392,555.02	149,988.31	280,861.67	159,427.00
销售服务费	507,631.21	142,121.73	91,377.25	47,213.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,393.78	89,982.70	179,904.23	99,981.12
利润总额	50,490,554.21	22,128,510.20	-6,277,222.92	1,727,150.43

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