国投瑞银产业趋势混合C(012149)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银产业趋势混合C(012149)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-432,963,646.63	-591,264,424.72	-1,430,018,759.87	-395,495,119.30
利息合计	399,169.25	103,995.17	740,560.03	480,445.39
其中：存款利息收入	394,137.15	98,963.07	728,543.19	468,428.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,032.10	5,032.10	12,016.84	12,016.84
投资收益合计	-1,828,410,186.90	-344,286,270.32	-579,738,511.10	-194,280,245.22
其中：股票投资收益	-1,881,517,993.25	-389,878,172.57	-642,167,493.32	-249,295,376.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,280,519.38	1,127,078.49	869,534.51	571,205.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,827,286.97	44,464,823.76	61,559,447.71	54,443,925.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,393,551,820.23	-247,868,698.63	-853,655,921.69	-203,560,599.68
其他收入	1,495,550.79	786,549.06	2,635,112.89	1,865,280.21
费用	34,663,093.84	18,839,424.36	66,466,850.14	40,260,593.39
管理人报酬	26,477,189.31	14,382,746.66	51,568,149.90	31,527,952.95
基金托管费	4,412,864.89	2,397,124.44	8,594,691.73	5,254,658.89
销售服务费	3,528,525.66	1,922,404.96	6,016,888.34	3,333,886.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,495.86	137,130.18	287,120.17	144,094.77
利润总额	-467,626,740.47	-610,103,849.08	-1,496,485,610.01	-435,755,712.69

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