国投瑞银产业趋势混合A(012148)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银产业趋势混合A(012148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,118,466.22	-432,963,646.63	-591,264,424.72	-1,430,018,759.87
利息合计	204,252.90	399,169.25	103,995.17	740,560.03
其中：存款利息收入	204,252.90	394,137.15	98,963.07	728,543.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,032.10	5,032.10	12,016.84
投资收益合计	-282,193,875.98	-1,828,410,186.90	-344,286,270.32	-579,738,511.10
其中：股票投资收益	-296,993,446.44	-1,881,517,993.25	-389,878,172.57	-642,167,493.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	745,127.15	1,280,519.38	1,127,078.49	869,534.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,054,443.31	51,827,286.97	44,464,823.76	61,559,447.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	278,703,102.02	1,393,551,820.23	-247,868,698.63	-853,655,921.69
其他收入	168,054.84	1,495,550.79	786,549.06	2,635,112.89
费用	13,750,885.87	34,663,093.84	18,839,424.36	66,466,850.14
管理人报酬	10,532,663.98	26,477,189.31	14,382,746.66	51,568,149.90
基金托管费	1,755,444.01	4,412,864.89	2,397,124.44	8,594,691.73
销售服务费	1,331,131.61	3,528,525.66	1,922,404.96	6,016,888.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,645.17	244,495.86	137,130.18	287,120.17
利润总额	-16,869,352.09	-467,626,740.47	-610,103,849.08	-1,496,485,610.01

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