富国大盘核心资产混合(012147)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国大盘核心资产混合(012147)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,491,860.85	1,453,539.61	7,516,063.56	-27,923,076.87
利息合计	20,904.30	101,304.40	49,137.28	131,250.88
其中：存款利息收入	20,904.30	101,304.40	49,137.28	131,250.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,176,540.63	-12,589,234.87	-8,262,689.97	-16,620,978.29
其中：股票投资收益	-5,426,421.21	-15,431,487.36	-9,754,002.77	-19,208,259.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	508,299.18	25,044.32	25,044.32	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	741,581.40	2,817,208.17	1,466,268.48	2,587,281.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,646,139.51	13,936,271.89	15,725,378.95	-11,456,682.59
其他收入	1,357.67	5,198.19	4,237.30	23,333.13
费用	886,125.11	1,952,054.39	999,299.21	2,830,160.42
管理人报酬	690,417.16	1,537,356.71	789,160.31	2,288,370.37
基金托管费	115,069.56	256,226.12	131,526.71	381,395.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,614.84	158,470.11	78,610.74	160,394.99
利润总额	605,735.74	-498,514.78	6,516,764.35	-30,753,237.29

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