景顺长城安瑞混合A(012137)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城安瑞混合A(012137)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,051,812.15	7,695,122.30	8,458,290.46	6,618,044.97
利息合计	102,652.61	57,240.39	193,143.97	175,108.01
其中：存款利息收入	32,621.97	16,488.85	28,260.96	19,254.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,030.64	40,751.54	164,883.01	155,853.48
投资收益合计	7,311,262.47	2,567,453.37	8,588,132.50	6,755,270.54
其中：股票投资收益	3,350,238.79	641,594.77	1,387,400.31	2,391,471.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,453,701.67	1,307,425.11	4,481,728.07	2,657,149.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	423,260.33	160,293.47	-	-
股利收益	1,084,061.68	458,140.02	2,719,004.12	1,706,650.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,600,469.70	5,063,366.66	-471,919.67	-460,701.46
其他收入	37,427.37	7,061.88	148,933.66	148,367.88
费用	1,139,788.78	686,948.73	2,652,630.66	1,555,267.14
管理人报酬	654,564.82	375,548.47	1,559,423.09	984,826.26
基金托管费	163,641.17	93,887.10	389,855.77	246,206.56
销售服务费	151,675.93	84,784.54	237,101.09	123,925.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,201.83	18,835.46	226,649.72	82,566.80
其中：卖出回购金融资产支出	21,201.83	18,835.46	226,649.72	82,566.80
其他费用	145,546.09	112,241.56	237,583.61	116,568.70
利润总额	10,912,023.37	7,008,173.57	5,805,659.80	5,062,777.83

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