景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,984,851.34	11,690,309.08	20,915,051.36	11,833,981.62
利息合计	581,012.77	249,881.74	1,362,679.50	362,864.15
其中：存款利息收入	39,025.03	13,349.34	30,096.77	16,554.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	541,987.74	236,532.40	1,332,582.73	346,309.26
投资收益合计	15,943,721.38	6,554,593.54	21,500,352.59	11,650,771.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,943,721.38	6,554,593.54	21,500,352.59	11,650,771.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,460,117.19	4,885,833.80	-1,947,980.73	-179,654.04
其他收入	-	-	-	-
费用	3,731,128.97	2,101,511.87	3,722,663.97	2,122,564.04
管理人报酬	2,114,163.50	1,066,030.97	2,160,333.95	1,083,998.28
基金托管费	704,721.22	355,343.71	720,111.21	361,332.71
销售服务费	699.72	652.42	1,015.72	533.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	649,798.70	547,077.56	563,165.08	532,472.64
其中：卖出回购金融资产支出	649,798.70	547,077.56	563,165.08	532,472.64
其他费用	217,924.04	113,336.69	229,502.22	112,193.98
利润总额	18,253,722.37	9,588,797.21	17,192,387.39	9,711,417.58

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