招商添浩纯债D(012133)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添浩纯债D(012133)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,351,185.21	165,780,253.14	44,306,207.57	53,131,015.62
利息合计	307,055.97	2,889,878.79	2,634,079.54	2,573,431.20
其中：存款利息收入	6,741.56	840,802.34	832,000.42	72,133.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	300,314.41	2,049,076.45	1,802,079.12	2,501,297.94
投资收益合计	65,523,040.79	80,875,934.80	25,352,313.57	42,675,218.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,523,040.79	80,875,934.80	25,352,313.57	42,675,218.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,478,914.64	82,011,909.68	16,317,652.11	7,881,342.34
其他收入	3.09	2,529.87	2,162.35	1,023.60
费用	10,054,134.28	14,552,593.46	4,772,476.35	6,732,339.72
管理人报酬	6,159,681.41	9,412,122.67	3,279,878.74	4,748,120.46
基金托管费	2,053,227.10	3,137,374.26	1,093,292.93	1,582,706.80
销售服务费	1,921.52	4,216.36	2,086.66	13,025.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,663,218.61	1,694,187.68	243,932.40	99,356.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,663,218.61	1,694,187.68	243,932.40	99,356.71
其他费用	162,038.24	278,359.95	134,780.85	234,989.53
利润总额	25,297,050.93	151,227,659.68	39,533,731.22	46,398,675.90

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