博道盛彦混合C(012125)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道盛彦混合C(012125)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,073,519.30	-1,426,925.04	-14,212,584.40	9,697,708.39
利息合计	195,316.27	57,988.47	156,769.56	93,729.53
其中：存款利息收入	48,087.58	23,588.61	60,539.68	32,478.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,228.69	34,399.86	96,229.88	61,251.04
投资收益合计	-7,095,561.40	-15,936,546.98	-13,401,414.97	-7,603,444.15
其中：股票投资收益	-11,161,915.02	-18,575,927.42	-17,510,939.56	-11,036,351.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-891,072.00	123,528.34	421,341.28	334,015.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,957,425.62	2,515,852.10	3,688,183.31	3,098,891.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,931,462.04	14,449,713.32	-991,091.13	17,187,659.75
其他收入	42,302.39	1,920.15	23,152.14	19,763.26
费用	3,624,376.59	1,721,708.65	4,580,466.85	2,553,922.21
管理人报酬	3,126,101.52	1,472,565.06	4,046,624.59	2,284,707.08
基金托管费	260,508.50	122,713.77	290,510.12	152,313.83
销售服务费	82,886.72	41,417.46	77,154.04	32,598.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,178.97	2,178.97	548.37	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,178.97	2,178.97	548.37	-
其他费用	152,700.88	82,833.39	165,629.60	84,302.56
利润总额	46,449,142.71	-3,148,633.69	-18,793,051.25	7,143,786.18

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