招商金安成长严选混合(012123)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商金安成长严选混合(012123)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,462,280.33	-55,754,621.02	-447,591,636.25	-276,338,145.93
利息合计	1,083,555.28	501,307.98	1,503,903.25	925,924.17
其中：存款利息收入	1,083,555.28	501,307.98	1,503,903.25	925,924.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-293,326,580.74	-218,241,580.47	-658,722,028.04	-310,509,858.39
其中：股票投资收益	-313,955,611.63	-231,321,672.08	-694,177,469.84	-343,643,162.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,182.78	252,180.53	422,572.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,344,848.11	12,827,911.08	35,032,868.92	33,133,304.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	326,699,059.40	161,982,629.89	209,600,131.66	33,222,411.51
其他收入	6,246.39	3,021.58	26,356.88	23,376.78
费用	16,515,116.79	8,425,069.07	31,355,692.77	19,978,184.12
管理人报酬	13,944,887.73	7,115,686.59	26,633,978.75	16,999,380.27
基金托管费	2,324,148.01	1,185,947.86	4,438,996.46	2,833,230.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,080.70	123,434.27	282,716.67	145,573.82
利润总额	17,947,163.54	-64,179,690.09	-478,947,329.02	-296,316,330.05

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