鹏华安颐混合C(012112)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安颐混合C(012112)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-381,798.40	-112,897.66	-309,885.23	3,109,483.14
利息合计	46,917.00	42,696.84	40,366.84	371,355.57
其中：存款利息收入	13,649.67	15,764.45	13,537.54	338,023.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,267.33	26,932.39	26,829.30	33,332.51
投资收益合计	-615,201.72	91,099.16	-90,258.67	-409,687.59
其中：股票投资收益	-1,041,697.73	-490,987.37	-628,060.96	-4,685,406.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	401,291.57	581,129.89	537,615.75	3,888,988.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,204.44	956.64	186.54	386,730.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,648.71	-301,868.85	-315,052.74	3,147,815.02
其他收入	62,837.61	55,175.19	55,059.34	0.14
费用	167,768.99	143,326.71	180,439.66	2,266,361.41
管理人报酬	79,568.64	79,379.65	71,031.26	919,062.83
基金托管费	15,913.75	15,875.88	14,206.19	183,812.57
销售服务费	28,607.79	10,154.40	7,720.30	89,511.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,900.69	2,900.69	852,074.61
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,900.69	2,900.69	852,074.61
其他费用	41,700.86	33,534.22	83,245.45	208,024.58
利润总额	-549,567.39	-256,224.37	-490,324.89	843,121.73

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