鹏华安颐混合A(012111)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华安颐混合A(012111) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安颐混合A(012111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-112,897.66	-309,885.23	3,109,483.14	4,994,231.72
利息合计	42,696.84	40,366.84	371,355.57	273,663.16
其中：存款利息收入	15,764.45	13,537.54	338,023.06	255,503.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,932.39	26,829.30	33,332.51	18,159.69
投资收益合计	91,099.16	-90,258.67	-409,687.59	1,597,501.61
其中：股票投资收益	-490,987.37	-628,060.96	-4,685,406.68	-1,544,609.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	581,129.89	537,615.75	3,888,988.78	2,845,812.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	956.64	186.54	386,730.31	296,298.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-301,868.85	-315,052.74	3,147,815.02	3,123,066.95
其他收入	55,175.19	55,059.34	0.14	-
费用	143,326.71	180,439.66	2,266,361.41	1,690,266.49
管理人报酬	79,379.65	71,031.26	919,062.83	643,887.83
基金托管费	15,875.88	14,206.19	183,812.57	128,777.58
销售服务费	10,154.40	7,720.30	89,511.26	70,610.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,900.69	2,900.69	852,074.61	730,663.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,900.69	2,900.69	852,074.61	730,663.84
其他费用	33,534.22	83,245.45	208,024.58	106,067.02
利润总额	-256,224.37	-490,324.89	843,121.73	3,303,965.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年