永赢天天利货币E(012105)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢天天利货币E(012105) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢天天利货币E(012105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	609,782,471.34	1,354,006,449.51	692,082,376.66	1,461,689,758.87
利息合计	243,418,534.55	566,311,423.89	291,567,133.31	666,881,820.76
其中：存款利息收入	99,527,156.47	335,529,172.25	171,575,810.73	364,155,343.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,891,378.08	230,782,251.64	119,991,322.58	302,726,477.41
投资收益合计	366,363,936.79	787,695,025.62	400,515,243.35	794,805,863.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	366,310,601.93	774,050,009.28	391,674,414.91	789,348,951.11
资产支持证券投资收益	53,334.86	13,645,016.34	8,840,828.44	5,456,912.00
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,075.00
费用	103,458,390.67	231,929,128.18	113,548,231.21	225,270,169.15
管理人报酬	59,887,647.57	114,803,967.43	54,528,348.93	114,291,804.24
基金托管费	14,971,911.85	28,700,991.80	13,632,087.26	28,572,951.00
销售服务费	3,170,899.64	5,920,520.96	2,818,591.93	5,775,958.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,056,749.98	81,708,943.06	42,197,027.91	75,801,535.64
其中：卖出回购金融资产支出	25,056,749.98	81,708,943.06	42,197,027.91	75,801,535.64
其他费用	227,447.58	447,000.91	229,984.38	399,522.23
利润总额	506,324,080.67	1,122,077,321.33	578,534,145.45	1,236,419,589.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年