永赢货币E(012104)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢货币E(012104)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,374,143,888.59	1,190,458,447.35	1,035,321,019.12	342,090,433.36
利息合计	1,187,414,944.99	543,918,031.90	433,236,878.25	124,640,309.08
其中：存款利息收入	912,298,341.00	415,406,920.62	205,841,327.44	44,765,138.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	275,116,603.99	128,511,111.28	227,395,550.81	79,875,170.98
投资收益合计	1,186,728,943.60	646,540,415.45	602,083,765.87	217,449,749.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,170,231,620.82	637,649,693.51	599,794,325.27	217,449,749.28
资产支持证券投资收益	16,497,322.78	8,890,721.94	2,289,440.60	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	375.00	375.00
费用	697,616,953.25	330,091,653.22	282,432,778.08	88,353,482.58
管理人报酬	307,501,075.79	139,371,518.05	119,626,065.43	38,035,358.72
基金托管费	51,250,179.27	23,228,586.33	19,937,677.40	6,339,226.41
销售服务费	243,069,032.57	110,666,804.21	91,993,864.71	28,574,312.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	95,107,040.06	56,470,321.55	50,314,318.40	15,174,723.54
其中：卖出回购金融资产支出	95,107,040.06	56,470,321.55	50,314,318.40	15,174,723.54
其他费用	443,308.59	222,190.71	409,381.97	174,046.48
利润总额	1,676,526,935.34	860,366,794.13	752,888,241.04	253,736,950.78

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