国寿安保低碳经济混合A(012102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保低碳经济混合A(012102)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,064,775.98	7,800,942.83	10,421,609.63	-38,211,575.26
利息合计	5,133.26	34,907.91	15,703.83	25,863.19
其中：存款利息收入	5,133.26	32,081.29	14,947.67	25,863.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,826.62	756.16	-
投资收益合计	5,477,746.85	8,866,788.01	8,595,811.94	-43,984,538.18
其中：股票投资收益	4,643,647.65	7,784,839.31	8,034,268.14	-44,464,417.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,976.43	45,989.06	28,395.09	91,210.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	807,122.77	1,035,959.64	533,148.71	388,668.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,581,895.87	-1,100,753.09	1,810,093.86	5,747,099.73
其他收入	-	-	-	-
费用	578,099.34	1,076,061.42	552,051.81	1,688,304.13
管理人报酬	446,207.76	821,421.05	398,881.90	1,352,859.40
基金托管费	74,367.92	136,903.53	66,480.30	192,204.40
销售服务费	10,115.98	20,960.52	11,199.21	31,648.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,407.68	96,776.03	75,490.40	111,591.52
利润总额	10,486,676.64	6,724,881.41	9,869,557.82	-39,899,879.39

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