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鑫元鑫动力混合C(012097)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,788,999.75	-4,002,950.61	-21,840,776.52	-46,459,479.40
利息合计	50,029.59	117,467.35	53,880.27	192,171.68
其中：存款利息收入	46,824.90	117,467.35	53,880.27	190,185.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,204.69	-	-	1,985.88
投资收益合计	4,778,539.31	-33,876,845.95	-32,394,902.99	-20,057,899.27
其中：股票投资收益	3,612,837.09	-35,581,819.09	-33,712,551.12	-22,378,872.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,158.23	194,854.11	94,819.46	81,825.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,097,543.99	1,510,119.03	1,222,828.67	2,239,147.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,957,420.85	29,747,275.56	10,499,364.78	-26,638,754.42
其他收入	3,010.00	9,152.43	881.42	45,002.61
费用	1,759,995.50	2,909,345.27	1,496,851.31	5,173,952.67
管理人报酬	1,342,117.06	2,136,627.64	1,095,564.64	3,986,130.89
基金托管费	223,686.13	356,104.62	182,594.07	664,355.10
销售服务费	103,496.93	201,491.15	106,149.11	292,056.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,683.85	215,121.86	112,543.49	231,410.17
利润总额	24,029,004.25	-6,912,295.88	-23,337,627.83	-51,633,432.07

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