鹏华创新升级混合C(012094)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华创新升级混合C(012094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	184,053,227.66	-93,234,501.79	-120,265,415.23	70,894,389.03
利息合计	162,892.97	277,365.01	209,390.32	1,723,585.25
其中：存款利息收入	111,248.62	276,289.94	208,315.25	366,124.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,644.35	1,075.07	1,075.07	1,357,460.74
投资收益合计	99,940,419.22	-33,113,042.73	-55,980,416.79	4,669,709.70
其中：股票投资收益	99,519,218.07	-34,446,914.08	-56,973,099.56	2,451,334.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,592.71	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	401,608.44	1,333,871.35	992,682.77	2,218,375.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,674,809.61	-60,619,173.89	-64,679,011.99	63,853,414.88
其他收入	275,105.86	220,349.82	184,623.23	647,679.20
费用	3,587,123.96	8,558,800.11	4,909,832.61	12,441,331.89
管理人报酬	2,878,057.06	6,758,676.48	3,794,530.14	9,635,928.18
基金托管费	479,676.16	1,126,446.20	632,421.74	1,605,988.07
销售服务费	148,318.77	509,059.73	395,381.68	1,024,530.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,071.93	164,617.70	87,499.05	174,885.35
利润总额	180,466,103.70	-101,793,301.90	-125,175,247.84	58,453,057.14

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