银华信用精选两年定开债(012092)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华信用精选两年定开债(012092)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,311,049.29	23,693,446.49	14,635,982.95	38,121,786.60
利息合计	20,032.04	112,081.16	63,855.00	268,189.21
其中：存款利息收入	15,559.35	109,898.31	63,104.75	129,105.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,472.69	2,182.85	750.25	139,083.52
投资收益合计	11,514,214.33	20,393,520.51	12,283,828.63	31,485,956.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,514,214.33	20,521,509.84	12,322,956.40	31,485,956.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-127,989.33	-39,127.77	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,223,198.57	3,187,844.82	2,288,299.32	6,367,640.86
其他收入	1.49	-	-	0.39
费用	2,645,061.75	5,572,204.88	3,017,628.12	7,772,533.45
管理人报酬	1,042,286.27	2,127,731.15	1,051,315.96	3,825,412.20
基金托管费	169,034.19	340,436.91	168,210.52	422,450.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,307,930.85	2,825,393.44	1,647,553.26	3,195,724.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,307,930.85	2,825,393.44	1,647,553.26	3,195,724.36
其他费用	110,674.73	233,168.42	122,425.84	242,087.34
利润总额	3,665,987.54	18,121,241.61	11,618,354.83	30,349,253.15

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