博时健康生活混合A(012086)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时健康生活混合A(012086)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-26,805,939.03	-34,988,557.43	-28,639,553.42	-11,111,049.25
利息合计	247,544.86	134,763.41	313,492.95	130,934.08
其中：存款利息收入	178,500.01	102,387.56	265,040.11	123,175.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,044.85	32,375.85	48,452.84	7,758.73
投资收益合计	-23,632,204.27	-16,388,431.04	-17,929,110.60	-7,475,999.40
其中：股票投资收益	-25,899,293.88	-18,039,956.13	-19,607,020.26	-8,979,319.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,318.48	1,072.76	1,021.18	521.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,243,771.13	1,650,452.33	1,676,888.48	1,502,798.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,426,711.13	-18,736,960.64	-11,038,640.72	-3,774,477.08
其他收入	5,431.51	2,070.84	14,704.95	8,493.15
费用	2,968,796.66	1,584,851.29	4,945,200.63	2,769,606.78
管理人报酬	2,267,477.17	1,205,662.49	3,847,288.76	2,199,164.62
基金托管费	377,912.82	200,943.76	641,214.75	366,527.45
销售服务费	151,679.42	85,146.08	266,259.69	109,631.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,718.96	93,095.11	190,433.80	94,281.68
利润总额	-29,774,735.69	-36,573,408.72	-33,584,754.05	-13,880,656.03

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