信澳新能源精选混合A(012079)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳新能源精选混合A(012079)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	447,674,921.04	-815,038,854.20	369,289,072.93	306,784,010.23
利息合计	994,990.50	475,646.86	1,178,803.67	573,949.92
其中：存款利息收入	994,990.50	475,646.86	1,175,332.29	570,478.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,471.38	3,471.38
投资收益合计	-102,668,255.02	-248,669,091.51	-794,786,254.49	-664,122,702.51
其中：股票投资收益	-109,921,211.82	-249,532,435.80	-823,950,635.40	-687,456,476.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	16,041.58	16,041.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,252,956.80	863,344.29	29,148,339.33	23,317,732.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	542,744,023.40	-570,081,492.33	1,152,920,377.22	965,221,695.62
其他收入	6,604,162.16	3,236,082.78	9,976,146.53	5,111,067.20
费用	48,613,752.10	23,918,331.60	73,101,184.31	35,301,444.10
管理人报酬	41,003,157.18	20,260,071.99	62,345,730.29	30,102,406.31
基金托管费	6,833,859.58	3,376,678.75	10,390,955.03	5,017,067.72
销售服务费	430,012.34	98,768.41	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	346,723.00	182,812.45	364,498.96	181,970.04
利润总额	399,061,168.94	-838,957,185.80	296,187,888.62	271,482,566.13

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