易方达稳健添利混合C(012076)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达稳健添利混合C(012076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,483,014.03	2,571,371.07	-10,240,513.31	-2,491,351.31
利息合计	66,114.61	23,284.35	74,859.28	42,611.05
其中：存款利息收入	66,114.61	23,284.35	74,859.28	42,611.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,605,665.72	-307,411.71	-646,727.63	-1,221,832.02
其中：股票投资收益	-10,644,477.55	-2,021,708.37	-3,982,051.13	-3,409,373.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,057,557.75	624,441.76	1,747,969.97	926,004.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,981,254.08	1,089,854.90	1,587,353.53	1,261,537.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,020,732.47	2,854,784.44	-9,717,322.53	-1,349,430.89
其他收入	1,832.67	713.99	48,677.57	37,300.55
费用	2,082,309.72	1,087,893.85	2,838,178.70	1,582,103.82
管理人报酬	1,524,703.04	799,624.15	2,087,693.19	1,147,526.68
基金托管费	254,117.12	133,270.71	397,887.69	239,068.06
销售服务费	126,153.50	65,336.54	171,170.64	95,800.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,224.76	89,619.87	181,387.04	99,696.81
利润总额	9,400,704.31	1,483,477.22	-13,078,692.01	-4,073,455.13

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