易方达稳健添利混合C(012076)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达稳健添利混合C(012076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,726,338.69	11,483,014.03	2,571,371.07	-10,240,513.31
利息合计	25,784.48	66,114.61	23,284.35	74,859.28
其中：存款利息收入	25,784.48	66,114.61	23,284.35	74,859.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,668,147.97	-7,605,665.72	-307,411.71	-646,727.63
其中：股票投资收益	560,033.76	-10,644,477.55	-2,021,708.37	-3,982,051.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,061.00	1,057,557.75	624,441.76	1,747,969.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,002,053.21	1,981,254.08	1,089,854.90	1,587,353.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,735.50	19,020,732.47	2,854,784.44	-9,717,322.53
其他收入	670.74	1,832.67	713.99	48,677.57
费用	922,818.32	2,082,309.72	1,087,893.85	2,838,178.70
管理人报酬	667,184.05	1,524,703.04	799,624.15	2,087,693.19
基金托管费	111,197.35	254,117.12	133,270.71	397,887.69
销售服务费	56,205.83	126,153.50	65,336.54	171,170.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,176.76	177,224.76	89,619.87	181,387.04
利润总额	803,520.37	9,400,704.31	1,483,477.22	-13,078,692.01

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