华安均衡优选混合C(012074)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安均衡优选混合C(012074)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,600,887.37	657,680.65	-94,886,032.47	-25,484,290.43
利息合计	358,828.19	168,318.44	426,339.49	222,299.51
其中：存款利息收入	358,828.19	168,318.44	426,339.49	222,299.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,542,371.02	-5,124,620.83	-88,238,130.22	-42,302,020.01
其中：股票投资收益	29,904,324.44	-9,772,080.80	-93,056,229.22	-44,828,605.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-8.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,638,046.58	4,647,459.97	4,818,107.36	2,526,585.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,698,699.02	5,613,852.28	-7,080,305.29	16,590,523.43
其他收入	989.14	130.76	6,063.55	4,906.64
费用	7,241,913.17	3,629,639.29	10,605,649.87	6,304,467.83
管理人报酬	5,956,215.11	2,984,235.60	8,823,726.69	5,265,229.01
基金托管费	992,702.58	497,372.64	1,470,621.15	877,538.20
销售服务费	88,387.84	46,331.89	104,387.73	52,803.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,607.64	101,699.16	206,914.30	108,897.50
利润总额	44,358,974.20	-2,971,958.64	-105,491,682.34	-31,788,758.26

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