嘉实蓝筹优势混合A(012067)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实蓝筹优势混合A(012067)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	157,171,545.50	265,780,646.79	96,441,331.53	-253,479,221.19
利息合计	235,920.21	1,538,596.80	717,153.33	892,242.73
其中：存款利息收入	212,403.44	1,144,717.59	432,926.04	892,242.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,516.77	393,879.21	284,227.29	-
投资收益合计	56,419,864.13	-20,629,426.12	-122,095,602.85	-159,914,454.07
其中：股票投资收益	40,527,920.03	-57,683,804.29	-136,840,741.38	-196,991,056.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	174,640.87	1,420,144.70	679,103.60	898,788.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,717,303.23	35,634,233.47	14,066,034.93	36,177,814.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,476,137.51	284,836,741.33	217,810,830.87	-94,480,075.06
其他收入	39,623.65	34,734.78	8,950.18	23,065.21
费用	12,237,294.55	22,776,856.42	11,022,717.88	30,411,008.47
管理人报酬	10,016,739.80	19,023,679.53	9,246,207.80	25,655,429.50
基金托管费	1,669,456.65	3,170,613.25	1,541,034.66	4,275,904.89
销售服务费	418,493.74	331,850.08	100,893.02	199,890.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,603.16	250,707.92	134,582.40	279,783.28
利润总额	144,934,250.95	243,003,790.37	85,418,613.65	-283,890,229.66

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