富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	118,055,340.79	36,821,429.71	5,271,841.86	463,926.21
利息合计	782,931.29	365,357.02	952,106.05	351,436.68
其中：存款利息收入	782,931.29	365,357.02	952,106.05	351,436.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,976,719.17	28,445,416.32	15,585,273.56	16,545,558.38
其中：股票投资收益	67,255,169.16	25,787,079.15	11,082,194.46	13,442,686.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,721,550.01	2,658,337.17	4,503,079.10	3,102,872.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,564,970.91	8,914,610.52	-13,516,536.89	-19,359,317.39
其他收入	75,339.85	8,517.98	48,389.82	16,828.74
费用	7,567,236.99	3,710,830.46	7,900,072.07	3,976,037.59
管理人报酬	6,083,592.69	2,994,802.87	6,391,338.09	3,216,471.54
基金托管费	1,182,920.81	582,322.76	1,242,760.23	625,425.04
销售服务费	93,238.99	37,200.91	76,410.87	39,896.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,484.50	96,503.92	189,562.88	94,244.29
利润总额	110,488,103.80	33,110,599.25	-2,628,230.21	-3,512,111.38

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