富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	255,566,098.27	118,055,340.79	36,821,429.71	5,271,841.86
利息合计	555,400.92	782,931.29	365,357.02	952,106.05
其中：存款利息收入	555,400.92	782,931.29	365,357.02	952,106.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,590,277.37	71,976,719.17	28,445,416.32	15,585,273.56
其中：股票投资收益	83,298,063.60	67,255,169.16	25,787,079.15	11,082,194.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,292,213.77	4,721,550.01	2,658,337.17	4,503,079.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,707,625.10	46,564,970.91	8,914,610.52	-13,516,536.89
其他收入	3,088,273.02	75,339.85	8,517.98	48,389.82
费用	8,576,535.03	7,567,236.99	3,710,830.46	7,900,072.07
管理人报酬	6,003,482.96	6,083,592.69	2,994,802.87	6,391,338.09
基金托管费	1,024,184.26	1,182,920.81	582,322.76	1,242,760.23
销售服务费	1,415,925.73	93,238.99	37,200.91	76,410.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,942.08	207,484.50	96,503.92	189,562.88
利润总额	246,989,563.24	110,488,103.80	33,110,599.25	-2,628,230.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年