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鹏华品质成长混合A(012057)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,747,003.87	142,768,508.15	19,384,692.60	-87,131,663.34
利息合计	134,724.70	259,472.64	139,525.59	268,778.80
其中：存款利息收入	134,724.70	259,472.64	139,525.59	268,778.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,222,522.21	-82,921,609.99	-91,262,187.58	-946,859.70
其中：股票投资收益	245,504.17	-116,892,410.11	-98,846,628.73	-34,215,207.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,977,018.04	33,970,800.12	7,584,441.15	33,268,347.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,369,542.64	225,400,382.82	110,500,506.96	-86,558,986.95
其他收入	20,214.32	30,262.68	6,847.63	105,404.51
费用	6,653,852.95	13,571,342.08	7,015,085.70	17,658,143.79
管理人报酬	5,344,332.02	11,022,135.41	5,683,864.44	14,713,297.66
基金托管费	890,722.05	1,837,022.50	947,310.73	2,452,216.35
销售服务费	316,876.40	518,443.58	290,140.27	300,897.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,922.48	193,740.59	93,770.26	191,732.78
利润总额	43,093,150.92	129,197,166.07	12,369,606.90	-104,789,807.13

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