财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,114,609.23 |
201,199.53 |
167,873.23 |
177,600.94 |
| 利息合计 |
125,970.98 |
6,465.52 |
80,206.06 |
46,970.52 |
| 其中：存款利息收入 |
114,495.16 |
6,071.48 |
73,613.06 |
44,193.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,475.82 |
394.04 |
6,593.00 |
2,777.09 |
| 投资收益合计 |
2,727,797.51 |
202,726.22 |
-75,189.76 |
88,563.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-183,953.39 |
2,256.70 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,003,486.43 |
200,469.52 |
-75,189.76 |
88,563.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-136,856.74 |
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| 股利收益 |
45,121.21 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
260,840.74 |
-7,992.21 |
162,856.93 |
42,066.71 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
241,358.19 |
65,492.54 |
108,295.21 |
56,703.19 |
| 管理人报酬 |
139,719.53 |
30,751.53 |
62,725.43 |
31,314.14 |
| 基金托管费 |
23,286.65 |
5,125.37 |
10,454.28 |
5,219.07 |
| 销售服务费 |
30,205.45 |
280.06 |
1,005.50 |
603.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,440.07 |
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709.59 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,440.07 |
- |
709.59 |
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| 其他费用 |
46,104.85 |
28,894.48 |
32,912.00 |
19,328.99 |
| 利润总额 |
2,873,251.04 |
135,706.99 |
59,578.02 |
120,897.75 |
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