申万菱信乐道三年持有期混合(012051)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-8,728,638.18 |
-67,642,288.85 |
-18,867,635.31 |
7,961,065.02 |
| 利息合计 |
396,140.32 |
254,308.84 |
405,643.31 |
181,190.04 |
| 其中：存款利息收入 |
396,140.32 |
254,308.84 |
405,643.31 |
181,190.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,495,027.46 |
-45,773,068.50 |
-46,067,596.36 |
20,680,497.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,285,828.53 |
-46,241,383.29 |
-47,429,496.46 |
19,536,084.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
790,801.07 |
468,314.79 |
1,361,900.10 |
1,144,413.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,629,751.04 |
-22,123,529.19 |
26,794,317.74 |
-12,900,622.99 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,475,571.51 |
2,058,551.42 |
5,932,219.97 |
3,259,123.29 |
| 管理人报酬 |
2,810,713.23 |
1,681,969.67 |
4,918,953.42 |
2,711,225.90 |
| 基金托管费 |
468,452.29 |
280,328.27 |
819,825.55 |
451,870.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
196,405.99 |
96,253.48 |
193,441.00 |
96,026.45 |
| 利润总额 |
-12,204,209.69 |
-69,700,840.27 |
-24,799,855.28 |
4,701,941.73 |
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