诺德兴远优选一年持有混合(012036)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德兴远优选一年持有混合(012036)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,325,435.45	-420,265.29	-35,890,714.82	-20,390,715.39
利息合计	191,170.82	109,639.43	290,579.86	169,872.37
其中：存款利息收入	191,170.82	109,639.43	280,552.77	164,227.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,027.09	5,644.46
投资收益合计	8,853,875.76	1,187,813.72	-25,642,244.68	-10,032,490.86
其中：股票投资收益	4,572,248.43	615,145.03	-26,320,214.66	-10,446,920.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,311,631.06	10,797.84	16,420.09	4,021.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	969,996.27	561,870.85	661,549.89	410,408.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,719,611.13	-1,717,718.44	-10,539,050.00	-10,528,096.90
其他收入	-	-	-	-
费用	1,910,353.29	981,545.76	3,098,532.30	1,845,316.75
管理人报酬	1,464,522.59	755,338.37	2,481,954.20	1,495,209.95
基金托管费	244,087.05	125,889.70	413,659.02	249,201.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,540.63	100,278.85	202,849.19	100,879.87
利润总额	5,415,082.16	-1,401,811.05	-38,989,247.12	-22,236,032.14

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